-
+
Гость Много интересного про трейдинг вы найдете на портале для трейдеров Мой эверест

Независимый форум трейдеров и инвесторов

GoodTrading - все что нужно трейдеру и инвестору, для успешной работы на финансовых рынках.

Нет сегодня трейдера, который не знает, что такой полосы Боллинджера – этот инструмент обязательно изучается для начала успешной карьеры. Его изобрел Джон Боллинджер, который является создателем и, конечно, президентом одной крупнейших компаний под названием BoUinger Capital Management. Фирма занимается предоставлением услуг по управлению инвестиций и капиталом различных организаций и частных лиц. Компания практически во всех случаях основывается на собственном разработанном техническом анализе данных рынков.

Кроме этого Джон каждую неделю проводит выступления на известном канале CNBC и там же озвучивает полезные комментарии и советы. Много лет специалист и настоящий гений является главным аналитиком рынка для компании Financial News Network.

Джон Боллинджер.png
Линда Брэдфорд Рашки стала за двадцать лет своей упорной работы настоящим профессионалом трейдинга практически во всех видах торгов – фьючерсы, опционы и акции покорились ей. Всем и каждому она говорит, что ее успех заключался в постоянной работе над собой и совершенствованием своих навыков, тщательной подготовкой к каждому этапу, а также соблюдение основных правил торговли.

Сегодня Линда управляет собственной компанией, а большая часть прибыли идет из внутридневного рынка. Для объективной оценки направлений рынка трейдер использует тридцати, шестидесяти и сто двадцати минутные графики.

Линда Брэдфорд-Рашки.png
Известный сегодня трейдер Гэри Билфелдт начинал свою карьеру на одном из менее популярных и востребованных фьючерсов – по кукурузе. Было это двадцать пять лет назад, и в то время, когда ощущался полный застой цен на сельскохозяйственную продукцию, заработать на этом виде контрактов было просто невозможно.

Но Гэри удалось, путем неимоверных усилий и постоянной работы достичь просто поразительных результатов – со своей тысячи он смог сделать просто рекордные десять тысяч долларов.

Гэри Билфелдт.jpg
В середине двадцатого века, а именно в 1954 году на свет появился самый известный брокер Америки Пол Тюдор Джонс. Стать богатым ему помог его огромный дар бизнесмена, а также невероятное сопутствие Удачи во всех делах.

Его коллегой по работе в компании «Кэкстон корпорейшн» был некто иной, а сам Брюс Ковнер. Они вдвоем смогли выиграть 250 миллионов и 300 миллионов долларов соответственно.

Удача всегда была на стороне Пола, ведь он женился на прекрасной Сини Джонс – успешной модели из Австрии. У них родилось четверо детишек, а на сегодняшний день капитал Джонсов оценивается в два с половиной миллиарда долларов. На ступеньках Форбс Пол занимает почетное триста шестьдесят девятое место.

Пол Тюдор Джонс.jpg
Брюс Ковнер является одним из популярнейших во все времена американских бизнесменов. Примечательно, что знаменитость финансового мира имеет российские корни – его предки стали эмигрантами, прибывшими в Нью-Йорк. Стать профессионалом своего дела ему в частности помог Эдуард Банфилд, преподававший ему политологию.

Bruce Stanley Kovner является миллиардером и не зря – Брюс стал одним из самых известных и квалифицированных трейдеров фьючерсной и валютной межбанковской торговли. По публикации журнала Форбс, Ковнер занимает сто шестое место в мире, а также успешный трейдер навсегда обосновался в списке самых богатых людей Соединенных Штатов.

Брюс Ковнер.png
Александр Элдер является не только известным и профессиональным трейдером, но также проводит экспертные консультации в области торговли, а также психологии и анализа технических характеристик. На данный момент специалист проживает в крупнейшем городе мира – Нью-Йорке.

На самом деле Александр рожден в СССР – в культурной столице нашей страны, в то время называемой Ленинградом. Рос будущий специалист в дружественной республике – Эстонии. В возрасте шестнадцати лет простой советский парень поступил учиться в университет на факультет медицины и в возрасте двадцати двух лет успешно его окончил. Став врачом на торговом судне, Александр решил навсегда покинуть СССР и во время остановки в городе Абиджан, где находилось посольство Соединенных Штатов Америки, попросил политического убежища. С тех пор (а было это в далеком 1974 году) Элдер проживает в США.

Александр Элдер.jpg
Обычный еврейский мальчик из Будапешта, ставший знаменитым и богатым после резкого падения фунта Великобритании на росте марки Германии, Джордж Сорос до сих пор считается гением финансов. В то время он смог за день поднять на сделках более миллиарда долларов.

Считается, что George Soros принимал непосредственное участие в процессе падения Английского Банка, и поэтому получил соответствующее прозвище – «Человек, которому удалось сломать Банк Англии». Но на самом деле эта часть истории, скорее всего, преувеличена.

К сожалению, после своего стремительного взлета наступило такое же стремительное падение. Своей худшей инвестицией Сорос считал создание оффшора Мастком и приобретения двадцати пяти процентов акций предприятия «Связьинвест». Кризис в РФ 1998 года сыграл злую шутку, опустив цену компании больше, чем в два раза. Пытаясь продать убыточные акции, Сорос заключил сделку на продажу ценных бумаг «Связьинвест» с акционером ТНК-BP и главой компании «Access Industries» Л. Блаватником на шестьсот двадцать пять миллионов долларов. Уже через два года новый владелец смог поднять на продаже этих же акций один миллиард, триста миллионов долларов.

Джордж Сорос.jpg
В списке знаменитых трейдеров отдельное место выделено действительному гению финансов и трейдинга – Уоррену Баффету. Став инвестором, он сумел заработать невероятное количество денег – известный на весь мир деятель обладает сорока семи миллиардным состоянием, которое исчисляется, конечно же, в долларах. И эта информация семилетней давности.

Самой известной его фразой можно назвать: "Будущее никогда не известно".

Уоррен Баффет.jpg
Когда начинается разговор о финансовых гениях, то нельзя не упомянуть о со-основателе знаменитой и сегодня компании Dow Jones & Company, а именно о Черльзе Доу. Его великими коллегами стали такие великие мира финансов, как Чарльз Бергстрессер и Эдвард Джонсон. Charles Henry Dow жил в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, и успел сделать множественные важные дела.

Одним из них стало основание самого авторитетного издания о финансах, которое существует и сегодня – Журнал Уолл-Стрит до сих пор издается и читается миллионами людей во всем мире. Примечательно, что одаренный журналист никогда не учился и даже не получил обычного среднего образования.

Чарльз Доу.png
Майкл Маркус начинал на должности исследователя, который занимался аналитическим анализом биржевых операций для крупнейшей брокерской компании. Специалист быстро обнаружил в себе почти маниакальное влечение к игре на бирже, поэтому он в скором времени бросил работать в фирме, и полностью с головой ушел в торги.

Он создал свою собственную компанию, которая всего за десяток лет с его помощью увеличила капитал в две с половиной тысячи раз. И это понятно, ведь всего после нескольких лет работы Маркусу удалось заработать больше, чем все остальные бывшие коллеги.

Майкл Маркус.jpg
Ричард Деннис является изобретателем многих биржевых стратегий. Он считает, что именно благодаря ним, а также внутренней дисциплине и определенному набору правил, каждый трейдер может стать успешным и богатым. Его успех действительно связан с разработанными самостоятельно методиками торговли.

Одной из самых агрессивных, быстрых, динамично развивающихся стратегий от Денниса является внутридневная торговля. Также следует отметить, что Ричард принял непосредственное участие в разработке программы «Черепаха».

Ричард Деннис.jpg
Том Демарк является одним из известнейших изобретателей уникальных, всегда работающих индикаторов. В своих методиках исследований и на торгах он использует только технические способы выбора времени.

Tom DeMark является ценным консультантом таких акул современного инвестиционного бизнеса, как Discount corporation, CityBank, Criterion Found и Goldman Saks.

Том часто вспоминает свой карьерный взлет: «Тогда в компании, где я начинал, я был просто мальчиком на побегушках. Подняться мне помогло мое умение правильно и точно выбирать время для проведения сделок и других операций».

Том Демарк.jpg
При перечислении известных и великих трейдеров нашего времени невозможно не сказать о Ларри Вильямсе, который кроме трейдерской деятельности также является редактором известного информационного издания, писателем собственных книг, а также успешным управляющим финансами.

Узнаваемость к трейдеру пришла после победы в соревновании по фьючерсным торгам – это был чемпионат кубка Роббинс. Имея капитал всего в десять тысяч долларов, за год Ларри смог поднять целый один миллион! сто сорок семь тысяч долларов.

Ларри Вильямс.jpg
Основатель известной во всем мире торговой группы, которая и в наше время лидирует в подготовке профессиональных трейдеров и успешных инвесторов, а именно «Профитюнити» - это доктор экономических наук Билл М. Вильям.

Если вы ищете специалиста с самым большим опытом работы, то это именно Вильям – его опыт работы на бирже составляет целых пятьдесят лет. Профессионал своего дела не только обучил более 2000 успешных и сегодня трейдеров, но и написал три настоящих хита финансового мира. «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый хаос» и «Торговый хаос: второе издание» стали одним из многочисленных существенных вкладов в развитие оригинальных финансовых стратегий и концепций.

Специалист высокого уровня убежден, что предсказать движение цены практически невозможно, поэтому ни в одном его труде нет ничего о прогнозировании. В его теории более важными элементами выступают расчет волн Эллиота, а также явление под названием Фракталы, которые в большинстве случаев являются основными факторами при совершении разнообразных сделок.

Билл Вильямс.jpg
Одним из выдающихся финансовых деятелей нашего времени является Уильям О’Нил – став настоящим профессионалом в биржевом деле, специалист начал писать полезные, качественные книги, а после основал свою, популярную до сих пор, газету "Investor's Business Daily".

Взлет карьеры О’Нила начался в 1962 году, когда с пяти тысяч долларов ему удалось заработать двести тысяч долларов за двенадцать месяцев. Для этого он использовал преимущества маржевых сделок. После этого Уильям купил себе место брокера на бирже Нью-Йорка и до сих пор успешно осуществляет свою деятельность. Несколько десятков лет этот трейдер стал чуть ли не самым уважаемым и востребованным консультантам по биржевой торговле не только в США, но и в мире.

Уильям О'Нил.jpg
Эдвин Лефевр выбрал для себя особенную профессию журналиста и писателя, который опубликовал большое количество материалов по биржевым играм и методам инвестирования.

Родился популярный до сих пор деятель в конце XIV века (1870 год), и в возрасте двадцати лет получил специальность, совершенно не связанную с журналистикой – Эдвин стал горным инженером. В конце концов, он выбрал для себя журналистику, и каждый день на своем рабочем месте сводил воедино и составлял котировки фьючерсов на товары.

Во времена работы Лефевра произошел крах биржевого рынка двадцатых годов, и ему удалось собрать массу материалов, помогавших ему в исследованиях произошедших событий. До сих пор его книга, имеющая название «Воспоминания биржевого спекулянта», остается одной из самых популярных, хоть издана она была около восьмидесяти лет назад.

Эдвин Лефевр.jpg
Каждый знает, что на изменениях курса валют можно заработать, особенно — в условиях экономического кризиса. Однако, в обменном пункте с суммой в 100—500$ максимум, что можно выгадать, это 5—10$, а это очень мало. Если с такой же суммой пойти торговать на форекс, то можно будет получить 50—100 долларов за сделку. За счёт чего такая разница? Всё дело в том, что трейдер имеет право торговать заёмными средствами, имея на счету в качестве залога приблизительно 0.5—1% от суммы ордера.

Кредитное плечо — это заёмные средства, предоставляемые форекс-брокером клиенту. Лимиты бывают различными, от 1:10 до 1:2000, оптимальным выбором является вариант с соотношением 1:100, его выбирают большинство трейдеров. Это означает, что имея на счету всего 100$ можно открывать сделки на сумму до 10 тыс. долларов. Некоторых новичков пугает слово «кредитное», но в этом нет ничего страшного. В случае неудачной сделки максимум, чем рискует клиент, это потерей своего депозита. Остаться в долгу у брокера невозможно, это не банк.

С каждой прибыльной сделки, совершенной с использованием кредитного плеча, рокер взимает определенную комиссию. Если сравнивать двух трейдеров, один из которых имеет на счету 10 000 долларов и совершает сделку на эту сумму без использования плеча, а второй имеет 100 долларов, но использует кредитный лимит 1:100, то первый торговец будет получать существенно больше прибыли. Однако, не каждый может позволить себе рисковать столь внушительными суммами, поэтому кредитное плечо — настоящая находка для начинающих трейдеров.

Необходимо отметить, что чем больше денег было взято взаймы, тем выше потенциальная прибыль, но и возможные убытки. Поэтому следует быть предельно внимательными при торговле и никогда не забывать про правила управления капиталом, в противном случае с кредитным плечом можно потерять весь депозит за несколько пунктов колебания цены.
Большинство начинающих трейдеров, задаются вопросом. Что такое СТОП-ЛОСС ? В этом уроке мы и рассмотрим, что такое стоп-лосс, как его правильно устанавливать и для чего его использовать.

Стоп-лосс – это ордер, который помогает уменьшить убыток трейдера, в том случае если цена валютной пары двигаться в убыточном направлении для участника рынка. Если цена достигает уровня, на котором установлен стоп-лосс, то сделка закрывается автоматически.

Стоп-лосс устанавливается при открытии сделки, как на ордере немедленного исполнения, так и на отложенном ордере. Так же есть возможность установить стоп-лосс на уже открытую сделку.

Нужно запомнить, что размер устанавливаемого стоп-лосс, напрямую зависит от временного интервала. Чем больше вы выбираете временной интервал – тем больше Вы должны устанавливать стоп-лосс. Это позволит Вам не вылететь с рынка, если цена начнет случайно колебаться.

Главная ошибка начинающих трейдеров, заключается в том, что они устанавливают минимальный размер стоп-лосса (думая, что они так ничего не потеряют, а будут только зарабатывать). Но это не так. Предположим, что вы провели анализ рынка. И уверены в том, что нужно открывать сделку на продажу. Вы входите в рынок EUR/USD при цене 1.30111, а стоп-лосс установили 1.30100. но, как только вы входите в рынок, цена начинает колебаться и опускается до уровня 1.30098. Стоп-лосс закрывает сделку, Вы вылетаете с рынка, а цена интенсивна начинает подниматься. В следствии Вы ничего не заработали и даже потеряли, хоть и незначительные, но деньги.

Еще одна ошибка трейдеров – это передвижение уровня стоп-лосс вручную. В результате, трейдер следит не за рынком, а за уровнем стоп-лосс. Для таких целей существует Trailing Stop. Этот инструмент трейдера позволяет автоматически передвигать уровень стоп-лосс. Но об этом инструменте мы поговорим в следующем уроке по обучению форекс.

Не стоит думать, что стоп-лосс закрывает сделку только тогда, когда она уже убыточная. Возможно такое, что стоп-лосс при...
Диверсификация

Любое понятие можно использовать по-разному: и с пользой для себя, и во вред. Это же относиться и к понятию «диверсификация». Очень многие рассматривают диверсификацию в качестве «волшебной палочки», с помощью которой могут сохранить и приумножить свои инвестиции. Но совершенно не верно используют ее.

Неправильное использование заключается в том, что все инвестиции диверсифицируют изначально в высокорискованные инструменты. Считая при этом, что, в результате, инвестиция перестает быть высокорисковой, и становится низкорисковой.

Но, это – не верно. Это заблуждение, и оно может закончиться потерей всех инвестируемых средств.

Опасность этого заблуждения, первое время, может быть не очевидна. Некоторое время (иногда достаточно долго) инвестор может иметь повышенную доходность, уверенный в том, что все идет по плану и диверсификация работает. Но повышенный риск никуда не исчезает, он все равно сохраняется.

Прибыль растет до тех пор, пока не случиться время «Х», когда все инвестиционные высокорискованные инструменты начнут уходить в «минус» одновременно. И заработанные ранее повышенные проценты, с такой же легкостью, как и пришли, исчезнут вместе с первоначально вложенными средствами.

Так в чем же проблема ? Как правильно использовать диверсификацию ?

Математическое ожидание диверсификации

Грамотная диверсификация подразумевает один важный момент: ваш инвестиционный портфель должен быть составлен таким образом, чтобы, при самом неблагоприятном развитии ситуации, математическое ожидание по всему инвестиционному портфелю было положительным. Это самое важное условие, при котором диверсификация выполняет свою функцию: получение прибыли при снижении риска.

В противном случае, когда суммарное математическое ожидание по всему портфелю инвестиционных инструментов отрицательное, диверсификация является самообманом. В результате, потеря инвестиций неизбежна. Просто это произойдет через некоторое время. Или сам процесс потери вложенных...